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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0 | 0 | 0 |
Bonos | 100 | 100 | 0 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100 | 73 |
Efectivo | 0 | 10 |
Número de posiciones en largo: 158
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.21 | 96.81 | +0.06% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.83 | 94.46 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.80 | 109.58 | +0.39% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1.59 | 98.00 | +0.02% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 1.58 | 94.02 | +0.15% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 1.46 | 101.02 | +0.39% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 1.45 | 109.91 | +0.37% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.43 | 91.520 | +0.30% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 1.37 | 115.73 | +0.02% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.32 | 95.830 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28.17B | 0.92 | 1.08 | 0.08 | ||
LU0423950210 | 7.42B | 0.96 | 1.17 | 0.23 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e | 2.31B | -0.73 | -5.09 | 0.75 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce | 2.31B | -0.73 | -5.14 | 0.70 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.46B | 0.94 | 1.15 | 0.18 |
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