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Clase R Participación Del Fondo Edm-ahorro R Fi (168673038)

Madrid

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27.63 -0.02 -0.06%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 412.76M

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Posiciones en 168673038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EDM Ahorro FI (168673038). Nuestra información sobre los activos en cartera de EDM Ahorro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	27.19	27.19
Bonos	70.46	70.46
Convertibles	2.36	2.36

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.20	48.44
Gobierno	24.14	34.84
Efectivo	22.31	16.53

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	4.88	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2.43	-	-
United States Treasury Notes	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.34	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.25	100.723	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1.22	99.766	+0.07%
Barclays PLC	XS2560422581	1.14	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1.06	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1.05	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A383KA9	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de EDM Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	EDM Renta FI		186.64M	3.73	2.29	0.43

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