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Ayalon Pi (2b) 30/70 Il (LP65037824)

Tel Aviv

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.86M

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Posiciones en LP65037824

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.800	4.810	0.010
Acciones	10.950	10.950	0.000
Bonos	64.960	64.960	0.000
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Otros	19.010	19.400	0.390

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.163	11.001
Precio/Valor Contable	1.930	1.677
Precio/Ventas	0.973	1.436
Precio/Flujo de Caja	6.926	8.089
Rendimiento del dividendo	2.130	2.921
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.390	12.823

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.500	22.878
Tecnología	15.600	18.477
Industria	15.130	10.191
Energía	11.850	7.938
Salud	10.000	5.991
Servicios de comunicación	8.190	5.962
Consumo cíclico	6.560	8.330
Servicios públicos	4.650	4.663
Bienes Raíces	4.260	15.140
Bienes de consumo	3.150	5.410
Materias primas	1.120	3.400

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1.35	2,516	-0.71%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1.35	93.00	0.00%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1.33	2,508	-0.56%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.22	109.45	0.00%
SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	1.21	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	1.19	98.19	-0.02%
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	1.06	3,951	-0.45%
MORE SAL (4A) TA-125 IL	IL0011961534	1.00	6,949.00	-0.81%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0.98	104.45	0.00%
Mega Or B11	IL0011783755	0.98	101.67	-0.01%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	9.94	4.96	4.06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	12.83	5.95	-
Rothschild USA Taxable	149.83M	15.32	7.61	6.97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	7.63	3.26	-

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