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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

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117.580 +0.040 +0.03%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.32M

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Posiciones en 0P00017LV1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond De Rothschild Bonds + 15% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.420	0.560	0.140
Acciones	2.910	2.910	0.000
Bonos	85.010	85.010	0.000
Otros	11.650	11.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.392	10.992
Precio/Valor Contable	1.680	1.616
Precio/Ventas	1.966	1.447
Precio/Flujo de Caja	11.309	8.050
Rendimiento del dividendo	2.705	2.983
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.144	13.126

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.370	23.054
Tecnología	21.880	18.575
Bienes Raíces	14.810	14.836
Consumo cíclico	8.170	8.144
Energía	5.600	7.705
Servicios de comunicación	5.520	6.010
Industria	4.720	10.127
Salud	4.070	5.958
Bienes de consumo	2.450	5.358
Servicios públicos	1.920	4.802
Materias primas	0.500	3.375

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.47	85.84	-0.08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.25	82.060	-0.19%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.73	94.010	-0.07%
The Bank of Israel	IL0082504171	1.81	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1.71	24,990	-0.83%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.48	102.45	+0.81%
Poalim B200	IL0066204962	1.45	103.14	-0.06%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.43	103.58	+0.23%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1.37	103.58	-0.03%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	1.13	105.25	+0.06%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	9.94	4.96	4.06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	12.83	5.95	-
Rothschild USA Taxable	149.83M	15.32	7.61	6.97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	12.69	2.52	4.45

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EUR/MXN	21.1575	-0.0631	-0.30%
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USD/CAD	1.4334	-0.0049	-0.34%
EUR/JPY	163.79	+1.30	+0.80%

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