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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.64M

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Posiciones en 0P00017LV1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond De Rothschild Bonds + 15% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	3.130	0.010
Acciones	2.630	2.630	0.000
Bonos	85.090	85.090	0.000
Otros	9.160	11.940	2.780

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.568	11.203
Precio/Valor Contable	1.637	1.604
Precio/Ventas	2.018	1.406
Precio/Flujo de Caja	12.199	7.817
Rendimiento del dividendo	2.589	2.996
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.790	13.608

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.210	22.989
Tecnología	25.290	18.486
Bienes Raíces	8.540	14.594
Consumo cíclico	8.450	8.162
Servicios de comunicación	5.900	6.126
Industria	5.060	10.276
Salud	4.680	6.050
Energía	4.220	7.979
Bienes de consumo	2.860	5.417
Servicios públicos	2.210	4.727
Materias primas	0.600	3.546

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 219

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.70	85.45	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.30	81.630	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3.04	93.600	-0.03%
The Bank of Israel	IL0082504171	2.15	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1.75	23,770	+0.21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.60	105.15	+0.17%
Poalim B200	IL0066204962	1.57	102.79	+0.13%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.52	102.73	+0.32%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1.49	103.31	+0.09%
Oil Refineries Ltd 5.75 25-Sep-2032	IL0011953465	1.22	102.82	+0.02%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	263.89M	8.51	4.72	3.67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169.48M	10.85	5.64	-
Rothschild USA Taxable	156.7M	17.38	8.69	7.20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53.77M	23.73	11.37	7.04
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.23M	10.98	2.25	3.87

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USD/CAD	1.4357	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.68	+0.26	+0.16%

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