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Edmond De Rothschild Fund - Big Data A-eur Accumulating (0P00016P7T)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244893696

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.32B

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Posiciones en 0P00016P7T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR (0P00016P7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Big Data A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.780	5.570	0.790
Acciones	95.770	95.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.380	24.477
Precio/Valor Contable	2.360	5.331
Precio/Ventas	1.774	4.636
Precio/Flujo de Caja	7.474	16.822
Rendimiento del dividendo	2.107	0.864
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.306	15.816

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	37.260	64.933
Servicios de comunicación	26.430	13.425
Servicios financieros	11.950	6.493
Salud	7.080	5.138
Industria	6.420	7.468
Energía	4.960	1.871
Consumo cíclico	3.620	8.808
Bienes Raíces	2.280	1.873

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akamai	US00971T1016	5.08	96.91	+0.32%
Match Group	US57667L1070	4.94	33.22	+1.10%
Verizon	US92343V1044	4.93	39.80	-0.35%
Schlumberger	AN8068571086	4.75	37.73	+1.26%
Orange	FR0000133308	4.75	9.50	+0.21%
Alphabet A	US02079K3059	4.28	196.11	+0.76%
Veeva Systems A	US9224751084	3.40	217.43	-3.32%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.17	3.100	0.00%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.11	178.61	+0.72%
Check Point Software	IL0010824113	2.85	189.65	+0.54%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.32B	20.52	10.74	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.32B	20.91	11.44	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.32B	19.17	9.52	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.32B	20.79	10.98	-
Global Healthcare I EUR	428.33M	4.17	2.01	6.62

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