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Edmond De Rothschild Fund - China A-aud Accumulating (0P00016715)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160367204

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.84M

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Posiciones en 0P00016715

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund China A AUD (0P00016715). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund China A AUD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	1.370	0.790
Acciones	99.420	99.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.037	11.861
Precio/Valor Contable	1.917	1.664
Precio/Ventas	1.789	1.434
Precio/Flujo de Caja	10.477	8.825
Rendimiento del dividendo	2.109	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.230	9.701

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	37.120	30.474
Servicios de comunicación	19.570	14.291
Servicios financieros	10.940	16.283
Tecnología	8.910	9.070
Bienes de consumo	7.910	6.630
Salud	6.700	4.701
Industria	3.990	8.550
Bienes Raíces	3.150	3.785
Materias primas	1.700	3.264

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	8.72	401.20	+1.42%
Alibaba ADR	US01609W1027	6.76	96.72	+0.72%
Meituan	KYG596691041	5.83	148.20	-1.00%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.74	94.00	+0.32%
Ping An	CNE1000003X6	3.59	43.60	-0.91%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3.36	71.29	-0.21%
Bilibili	US0900401060	3.10	16.78	-3.23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.98	1,135.00	+1.34%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	2.86	11.64	-1.19%
NetEase	US64110W1027	2.82	100.89	-2.45%

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