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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 480.8M

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Posiciones en 0P0001678F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US (0P0001678F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.890	4.080	0.190
Acciones	95.980	95.980	0.000
Bonos	0.120	0.310	0.190
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.056	20.556
Precio/Valor Contable	2.832	4.182
Precio/Ventas	1.686	2.480
Precio/Flujo de Caja	14.319	16.880
Rendimiento del dividendo	1.749	1.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.917	13.206

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100.000	94.845

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	5.17	10,982.0	-0.05%
Novartis	CH0012005267	4.59	91.09	-0.60%
UCB	BE0003739530	4.54	195.10	-0.86%
Baxter	US0718131099	4.26	29.42	-0.57%
Pfizer	US7170811035	4.22	26.72	-0.52%
BeiGene ADS	US07725L1026	3.94	176.71	-3.86%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.91	80.66	-2.44%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.77	51.48	+0.82%
Lonza Group	CH0013841017	3.54	554.00	-0.50%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	3.47	542.31	-0.48%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2.42B	15.47	8.67	-
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value I USD	291.16M	7.04	11.34	6.36
EdR Fund US Value R USD	291.16M	5.68	9.80	4.89

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