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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283.35M

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Posiciones en 0P000172S6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.290	5.000	0.710
Acciones	95.310	95.310	0.000
Bonos	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.709	14.409
Precio/Valor Contable	1.367	2.217
Precio/Ventas	0.820	1.293
Precio/Flujo de Caja	6.508	9.468
Rendimiento del dividendo	2.638	2.413
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.513	10.822

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	25.830	17.543
Energía	18.000	8.311
Servicios financieros	15.230	19.186
Consumo cíclico	15.020	7.850
Materias primas	6.970	3.617
Servicios de comunicación	6.870	7.400
Bienes de consumo	5.360	9.268
Industria	4.750	10.205
Tecnología	1.980	14.654

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America	US0605051046	4.64	41.33	-1.03%
Verizon	US92343V1044	4.40	41.06	-0.73%
CVS Health Corp	US1266501006	4.23	54.65	-2.08%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.74	1,227.540	+0.05%
Pfizer	US7170811035	3.71	27.76	-1.17%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.64	25.41	-2.61%
Valaris	BMG9460G1015	3.30	49.71	+2.64%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.28	89.31	-0.84%
Baxter	US0718131099	3.24	35.80	-0.20%
Kenvue Inc	-	2.81	-	-

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.18B	13.39	10.36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.18B	13.69	11.05	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.18B	12.35	9.13	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.18B	13.60	10.59	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.18B	12.75	9.60	-

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USD/CAD	1.3900	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	165.60	+0.13	+0.08%

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