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Eko Investment Capital Sicav Sa (0P0000Z2RX)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0128312008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.14M

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Posiciones en 0P0000Z2RX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA (0P0000Z2RX). Nuestra información sobre los activos en cartera de EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.740	0.740	0.000
Acciones	99.260	99.260	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.109	15.241
Precio/Valor Contable	1.756	2.117
Precio/Ventas	1.194	1.575
Precio/Flujo de Caja	7.726	8.705
Rendimiento del dividendo	4.156	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.712	12.309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.770	17.899
Consumo cíclico	23.790	12.758
Industria	10.740	12.467
Servicios financieros	10.680	16.647
Servicios de comunicación	9.610	7.946
Energía	5.530	5.330
Servicios públicos	4.870	3.865
Salud	3.910	11.220
Materias primas	1.800	6.189
Bienes de consumo	0.720	6.791
Bienes Raíces	0.590	2.750

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	5.48	427.85	+1.06%
Tesla	US88160R1014	4.94	411.05	+0.15%
NVIDIA	US67066G1040	4.58	149.43	+3.43%
Apple	US0378331005	4.30	245.00	+0.67%
Alphabet A	US02079K3059	3.27	196.87	+2.65%
Amazon.com	US0231351067	3.21	227.61	+1.53%
Meta Platforms	US30303M1027	2.91	630.20	+4.23%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.26	634.60	+3.81%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.23	220.01	+5.46%
Adyen	NL0012969182	1.76	1,479.40	+2.95%

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	164.71M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	118.96M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.92M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	66.42M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.77M	5.90	0.81	2.04

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EUR/JPY	164.02	+0.26	+0.16%

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