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Element Balanced Sanlam Collective Investments Fund C (0P0000MNNA)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000141685

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 91.93M

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Posiciones en 0P0000MNNA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Element Balanced Sanlam Collective Investments Fun (0P0000MNNA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Element Balanced Sanlam Collective Investments Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.520	11.660	0.140
Acciones	64.950	64.950	0.000
Bonos	21.260	21.260	0.000
Otros	2.280	2.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.486	12.369
Precio/Valor Contable	1.950	1.809
Precio/Ventas	1.343	1.370
Precio/Flujo de Caja	8.847	8.339
Rendimiento del dividendo	3.093	3.626
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.950	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.460	22.769
Materias primas	14.060	12.297
Bienes de consumo	13.040	9.227
Industria	12.230	5.766
Tecnología	12.060	9.678
Salud	10.080	6.437
Consumo cíclico	5.750	11.230
Servicios de comunicación	5.260	12.153
Energía	3.780	2.145
Bienes Raíces	2.030	8.406
Servicios públicos	0.260	1.125

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Element Global Equity Sanlam Collective Investment	ZAE000149977	30.26	6.072	+0.04%
Element Earth Equity SCI B	ZAE000077376	22.87	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.34	95.59	+0.03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.43	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.28	49,560	-0.13%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.15	2,793	-0.57%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2.08	203.90	+1.03%

Principales fondos de acciones de Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund E	12.02B	12.38	8.48	9.59
Truffle MET Flexible Fund D	12.32B	12.25	8.36	9.50
Truffle MET Flexible Fund A	12.32B	11.93	8.05	9.03
Truffle MET Flexible Fund C	12.32B	12.12	8.23	9.37
Sanlam Investment Management InflB4	10.52B	0.85	8.38	8.04

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USD/CAD	1.4183	+0.0010	+0.07%
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