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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I Eur Acc (0P00015D09)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.51B

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Posiciones en 0P00015D09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.270	1.270
Acciones	94.450	94.450
Otros	4.280	4.280

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.622	14.182
Precio/Valor Contable	2.033	2.054
Precio/Ventas	1.701	1.421
Precio/Flujo de Caja	11.172	9.407
Rendimiento del dividendo	2.937	3.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.091	10.023

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.960	16.730
Servicios financieros	18.310	18.218
Salud	17.250	14.969
Consumo cíclico	15.640	9.912
Materias primas	6.870	6.545
Tecnología	6.300	9.121
Servicios públicos	5.350	4.573
Bienes de consumo	4.010	10.930
Energía	2.660	4.577
Servicios de comunicación	2.120	5.227
Bienes Raíces	1.530	1.945

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.62	589.2	-20.72%
SAP	DE0007164600	3.06	236.750	-0.13%
Schneider Electric	FR0000121972	2.92	239.75	-0.37%
Intesa	IT0000072618	2.83	3.8340	-0.52%
Sanofi	FR0000120578	2.59	91.28	-0.24%
Axa	FR0000120628	2.54	33.51	-0.80%
Shell	GB00BP6MXD84	2.51	29.20	-0.55%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.47	395.50	-1.13%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.38	21,120.0	+1.25%
ASML Holding	NL0010273215	2.35	686.10	-0.68%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.51B	11.98	7.18	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.51B	11.49	6.64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.51B	11.23	6.18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	859.97M	2.42	3.64	5.65
LU2023701449	271.31M	5.80	3.51	-

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USD/CAD	1.4356	-0.0012	-0.08%
EUR/JPY	163.42	+0.30	+0.18%

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