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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I Eur Acc (0P00015D09)

Luxemburgo

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643042

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.81B

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Posiciones en 0P00015D09

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D09). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.190	1.190
Acciones	94.300	94.300
Otros	4.500	4.500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.992	14.154
Precio/Valor Contable	1.969	2.042
Precio/Ventas	1.671	1.413
Precio/Flujo de Caja	11.689	9.408
Rendimiento del dividendo	2.876	3.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.921	10.106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.810	16.764
Servicios financieros	17.230	18.385
Consumo cíclico	17.160	9.937
Salud	15.360	14.791
Tecnología	7.820	9.188
Materias primas	6.720	6.505
Servicios públicos	5.680	4.578
Energía	2.780	4.535
Bienes de consumo	2.670	10.880
Servicios de comunicación	2.270	5.289
Bienes Raíces	1.500	1.936

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.50	573.6	+4.04%
ASML Holding	NL0010273215	3.24	732.40	-2.09%
SAP	DE0007164600	3.11	256.750	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	2.81	262.85	+0.88%
3I Group	GB00B1YW4409	2.69	3,814.00	+0.77%
Shell	GB00BP6MXD84	2.62	32.12	-0.77%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	417.20	+0.58%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.44	22,070.0	+1.10%
Barclays	GB0031348658	2.40	295.95	+1.40%
Sanofi	FR0000120578	2.37	99.02	+0.17%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.81B	12.21	5.42	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.81B	11.68	4.89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.81B	11.36	4.44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	882.25M	2.37	3.81	5.42
LU2023701449	274.7M	5.93	3.55	-

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