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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643125

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.51B

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Posiciones en 0P000177NZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.140	1.140
Acciones	95.810	95.810
Otros	3.050	3.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.807	16.342
Precio/Valor Contable	2.270	2.722
Precio/Ventas	1.893	2.092
Precio/Flujo de Caja	13.306	10.483
Rendimiento del dividendo	2.630	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.416	13.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.110	13.902
Salud	18.060	12.883
Servicios financieros	16.170	19.445
Consumo cíclico	12.820	12.526
Tecnología	9.820	20.011
Materias primas	7.600	9.101
Servicios públicos	7.330	5.566
Bienes de consumo	4.080	8.423
Energía	1.860	8.368
Bienes Raíces	1.670	4.457
Servicios de comunicación	1.490	9.222

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	589.2	-20.72%
ASML Holding	NL0010273215	4.36	686.10	-0.68%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	239.75	-0.37%
Intesa	IT0000072618	2.81	3.8340	-0.52%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	395.50	-1.13%
Sanofi	FR0000120578	2.62	91.28	-0.24%
Axa	FR0000120628	2.61	33.51	-0.80%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	10,256.0	+0.12%
SAP	DE0007164600	2.41	236.750	-0.13%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	21,120.0	+1.25%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.51B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.16B	5.32	1.28	3.86
Foord S Foord Intl Fund X	1.16B	6.20	2.30	4.87
Larrain Vial Asset Management S Sma	479.8M	-18.42	3.96	-0.29
LU0979706610	527.8M	7.60	7.27	10.91

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EUR/MXN	20.9537	+0.0425	+0.20%
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USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	163.53	+0.41	+0.25%

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