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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ)

Luxemburgo

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643125

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.08B

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Posiciones en 0P000177NZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.430	2.500	0.070
Acciones	93.180	93.180	0.000
Otros	4.400	4.550	0.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.316	16.325
Precio/Valor Contable	1.813	2.760
Precio/Ventas	1.526	2.125
Precio/Flujo de Caja	10.819	10.576
Rendimiento del dividendo	3.188	2.795
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.740	12.198

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.580	13.838
Servicios financieros	19.300	19.793
Consumo cíclico	18.360	12.460
Salud	14.870	12.771
Tecnología	7.780	20.429
Materias primas	6.190	9.008
Servicios públicos	5.230	5.576
Servicios de comunicación	2.300	9.350
Energía	1.980	8.271
Bienes de consumo	1.870	8.115
Bienes Raíces	0.530	4.508

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.42	525.0	+3.43%
ASML Holding	NL0010273215	3.04	642.40	-0.48%
Schneider Electric	FR0000121972	2.77	225.10	-1.19%
SAP	DE0007164600	2.69	236.900	-2.33%
3I Group	GB00B1YW4409	2.59	3,687.00	-2.12%
Axa	FR0000120628	2.54	38.76	-0.15%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	433.60	-2.80%
Sanofi	FR0000120578	2.53	106.22	+0.26%
BMW	DE0005190003	2.49	82.320	-2.33%
Barclays	GB0031348658	2.45	288.85	-1.11%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7.08B	6.08	11.10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.21B	2.49	-0.63	3.44
Foord S Foord Intl Fund X	1.21B	2.58	0.36	4.44
LU0979706610	507.38M	2.55	6.63	10.81
Larrain Vial Asset Management S Sma	507.29M	9.90	0.45	1.43

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EUR/MXN	21.8009	-0.1594	-0.73%
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USD/CAD	1.4431	+0.0060	+0.42%
EUR/JPY	160.35	-1.06	-0.66%

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