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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection I (usd) Acc (hedged) (0P000177NZ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643125

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.18B

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Posiciones en 0P000177NZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.140	1.140
Acciones	95.810	95.810
Otros	3.050	3.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.807	16.361
Precio/Valor Contable	2.270	2.707
Precio/Ventas	1.893	2.073
Precio/Flujo de Caja	13.306	10.453
Rendimiento del dividendo	2.630	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.416	12.953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.110	13.981
Salud	18.060	13.027
Servicios financieros	16.170	19.188
Consumo cíclico	12.820	12.579
Tecnología	9.820	20.001
Materias primas	7.600	9.086
Servicios públicos	7.330	5.631
Bienes de consumo	4.080	8.506
Energía	1.860	8.531
Bienes Raíces	1.670	4.474
Servicios de comunicación	1.490	9.062

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	750.9	+4.03%
ASML Holding	NL0010273215	4.36	642.10	+1.68%
Schneider Electric	FR0000121972	2.95	241.75	+0.69%
Intesa	IT0000072618	2.81	3.6335	-0.82%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	390.70	-2.45%
Sanofi	FR0000120578	2.62	93.17	+2.53%
Axa	FR0000120628	2.61	34.08	-0.35%
AstraZeneca	GB0009895292	2.41	10,474.0	+4.09%
SAP	DE0007164600	2.41	225.900	+0.53%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	21,580.0	+1.08%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.18B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	566.22M	8.50	7.56	11.00
Larrain Vial Asset Management S Sma	522.86M	-15.36	2.75	-0.47

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EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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