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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.360 | 7.080 | 4.720 |
Bonos | 96.690 | 96.690 | 0.000 |
Convertibles | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.508 | 77.215 |
Gobierno | 5.177 | 7.363 |
Efectivo | 2.363 | 8.655 |
Número de posiciones en largo: 275
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2.40 | 1,000.000 | 0% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1.30 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0.95 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0.95 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0.87 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0.86 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0.83 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0.82 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0.81 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 899.07M | 2.19 | -2.91 | 1.34 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 899.07M | 4.98 | 2.73 | 5.45 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 415.87M | 1.20 | 1.02 | 3.22 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 415.87M | 1.18 | 0.98 | 3.18 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 415.87M | 0.55 | 0.29 | 2.58 |
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