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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.070 | 9.070 | 0.000 |
Bonos | 90.930 | 90.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.638 | 67.732 |
Efectivo | 9.067 | 43.750 |
Corporativo | 3.295 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 172
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 4.16 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 4.07 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 3.30 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 2.54 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | 2.47 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000114393 | 2.43 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.25 | 957.060 | +100000.00% | |
Czech (Republic of) | CZ0001006316 | 2.21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1.75 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 10.125% | XS2793263935 | 1.54 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu | 1.61B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd | 1.61B | -4.64 | -1.41 | -0.42 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu | 1.61B | -4.54 | -1.36 | -0.41 | ||
Capital Group Emerging Markets Locu | 1.61B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities du | 1.46B | 3.19 | 4.41 | 6.40 |
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