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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1080015420

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 402.97M

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Posiciones en 0P00013W17

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.040	7.440	0.400
Bonos	92.830	92.830	0.000
Otros	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.412	80.303
Gobierno	10.421	7.427
Efectivo	7.041	7.405

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2.83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2.57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2.47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2.44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2.44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2.35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2.29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2.26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2.17	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds B USD		402.97M	9.97	1.63	5.19
	Emerging Corporate Bonds I USD		402.97M	10.58	2.20	5.79

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