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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-mdist-usd (0P0000YB0J)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0900496075

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.15M

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Posiciones en 0P0000YB0J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu (0P0000YB0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.760	16.650	11.890
Bonos	95.240	101.670	6.430

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.270	9.830
Precio/Valor Contable	-	0.871
Precio/Ventas	-	1.736
Precio/Flujo de Caja	-	9.328
Rendimiento del dividendo	-	12.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.308	80.303
Gobierno	13.927	7.427
Efectivo	4.749	7.405
Derivado	0.016	15.243

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.83	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.59	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.194%	-	2.70	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%	-	2.40	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.05	-	-
PT Freeport Indonesia 4.763%	-	1.99	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.97	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%	-	1.61	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1.56	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 1.35%	-	1.53	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	467.67M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539.9M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	218.72M	-0.34	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	466.5M	0.06	-2.76	1.96
US High Yield Fund I Acc USD	525.44M	6.97	3.19	4.74

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