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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.08M

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Posiciones en 0P0000Q366

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.380	121.930	14.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	9.146
Precio/Valor Contable	2.105	1.425
Precio/Ventas	0.350	14.400
Precio/Flujo de Caja	4.217	3,076.980
Rendimiento del dividendo	2.686	4.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	12.875

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.333	52.279
Gobierno	79.299	53.077
Corporativo	18.578	25.448
Efectivo	-13.182	14.129

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.17B	3.16	-2.88	0.85
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62.08M	5.66	-2.86	0.42
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62.08M	5.83	-2.79	0.51

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USD/CAD	1.4409	+0.0044	+0.31%
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