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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q366)

Irlanda

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1.272 -0.001 -0.08%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5VBM550

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.73M

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Posiciones en 0P0000Q366

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q366). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.020	121.570	15.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	9.104
Precio/Valor Contable	2.105	1.399
Precio/Ventas	0.350	14.373
Precio/Flujo de Caja	4.217	3,076.630
Rendimiento del dividendo	2.686	4.861
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	12.811

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.189	51.310
Gobierno	78.526	52.541
Corporativo	19.272	25.562
Efectivo	-11.129	13.837

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12.67	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9.95	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.89	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.07	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.98	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.75	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.64	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.47	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.15B	1.78	-3.29	0.74
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60.73M	4.27	-3.67	0.48
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60.73M	4.34	-3.66	0.57

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EUR/MXN	21.3040	+0.2746	+1.31%
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USD/CAD	1.4346	-0.0083	-0.58%
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