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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.550 | 103.870 | 103.320 |
Bonos | 99.140 | 122.150 | 23.010 |
Otros | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.915 | 8.522 |
Precio/Valor Contable | 2.105 | 1.244 |
Precio/Ventas | 0.350 | 14.626 |
Precio/Flujo de Caja | 4.217 | 3,342.600 |
Rendimiento del dividendo | 2.686 | 3.612 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 12.106 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.880 | 46.019 |
Gobierno | 67.866 | 55.562 |
Corporativo | 16.956 | 23.725 |
Efectivo | 0.009 | 11.521 |
Número de posiciones en largo: 251
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.53 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 8.61 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.49 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.35 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1.96 | 994.701 | +0.44% | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1.90 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.25% | - | 1.82 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1.70 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1.62 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 0% | - | 1.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1.13B | -0.39 | -3.59 | 0.93 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 60.91M | 1.50 | -4.17 | 0.59 | ||
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 60.91M | 1.50 | -4.24 | 0.50 |
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