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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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15/05 - Info retrasada. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 65.78M

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Posiciones en 0P0000JSC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000JSC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.400	110.060	98.660
Bonos	88.010	114.280	26.270
Otros	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	23.139
Precio/Valor Contable	2.105	1.066
Precio/Ventas	0.350	3.697
Precio/Flujo de Caja	4.217	600.899
Rendimiento del dividendo	2.686	6.936
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.601

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.366	85.994
Gobierno	36.594	53.688
Corporativo	38.822	22.518
Efectivo	8.215	56.022

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of America Corp.	XS2348234936	13.22	-	-
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd.	XS2339911633	8.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.92	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.74	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1.60	-	-
Scottish Hydro Electric Transmission PLC	XS2321663473	1.51	-	-
Argentina (Republic of) 0%	-	1.38	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1.33	107.770	0.00%
Colombia (Republic of) 0%	-	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.22B	-1.94	-2.64	2.38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.22B	-1.90	-2.64	2.39
Global High Yield Bond Fund B USD D	221.05M	0.12	1.61	3.60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221.05M	0.18	1.86	3.87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221.05M	0.20	1.95	3.96

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