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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.57M

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Posiciones en 0P0000JSC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000JSC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.380	121.930	14.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	23.159
Precio/Valor Contable	2.105	1.193
Precio/Ventas	0.350	3.670
Precio/Flujo de Caja	4.217	571.728
Rendimiento del dividendo	2.686	7.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.867

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.333	87.193
Gobierno	79.299	52.257
Corporativo	18.578	23.913
Efectivo	-13.182	56.609

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.24B	4.70	-0.90	2.70
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.24B	4.76	-0.90	2.71
Global High Yield Bond Fund B Acc U	215.46M	7.60	3.62	4.43
Global High Yield Bond Fund B USD D	215.46M	7.55	3.61	4.43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215.46M	7.76	3.87	4.69

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EUR/MXN	21.1215	+0.0308	+0.15%
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USD/CAD	1.4343	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	164.29	+0.53	+0.32%

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