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Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class Eur I Accumulating (0P0000YYAN)

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12.660 -0.010    -0.08%
12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  Neuberger Berman Europe Ltd
ISIN:  IE00B986G486 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2.67B
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc 12.660 -0.010 -0.08%

Posiciones en 0P0000YYAN

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc (0P0000YYAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 2.740 23.230 20.490
Bonos 97.250 110.690 13.440

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 78.290 52.973
Derivado 0.381 46.861
Corporativo 18.763 24.437
Efectivo 2.391 12.748
Titulizado 0.172 0.582

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 9

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 - 10.76 - -
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24 - 4.92 - -
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 - 4.65 - -
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar24 - 2.19 - -
Southern Gas Corridor XS1319820897 1.79 - -
El Salvador (Republic of) - 1.46 - -
Mexico (United Mexican States) - 1.44 - -
Petroleos Mexicanos - 1.42 - -
Argentina (Republic of) - 1.38 - -
Argentina (Republic of) - 1.30 - -

Principales fondos de bonos de NB Asset Management Ireland Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  IE00BDZRWZ54 3.92B 0.30 -1.97 -
  Emerging Markets Corporate Debt FuI 113.9M 0.33 -3.44 1.58
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