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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.250 | 70.340 | 61.090 |
Bonos | 90.680 | 96.780 | 6.100 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77.949 | 55.562 |
Derivado | -5.427 | 46.019 |
Corporativo | 17.597 | 23.725 |
Efectivo | 9.886 | 11.521 |
Número de posiciones en largo: 900
Número de posiciones en corto: 203
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat | LU0843232926 | 4.30 | 15.970 | 0.00% | |
Ukraine (Republic of) | XS1303925041 | 1.28 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1.21 | - | - | |
Romania ROGOVT 5.25 25-Nov-2027 | XS2485248806 | 1.20 | 98.220 | +0.12% | |
Poland (Republic of) | - | 1.14 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1.08 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 1.04 | - | - | |
Colombia (Republic of) | - | 1.03 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0.99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 0.98 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 20.01B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 6.55B | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 6.55B | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 3.63B | 0.12 | -0.12 | 0.70 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 3.63B | -0.12 | -0.94 | -0.14 |
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