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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.540 | 70.740 | 61.200 |
Bonos | 90.330 | 95.180 | 4.850 |
Convertibles | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.492 | 55.605 |
Derivado | -4.040 | 46.479 |
Corporativo | 19.445 | 23.239 |
Efectivo | 9.085 | 11.379 |
Número de posiciones en largo: 909
Número de posiciones en corto: 207
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat | LU0843232926 | 4.59 | 16.230 | +0.06% | |
Poland (Republic of) | - | 1.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 1.40 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1.39 | - | - | |
Ukraine (Republic of) | XS1303925041 | 1.37 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 1.33 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 1.20 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 1.13 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1.02 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0.97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.09B | 2.86 | -0.79 | 3.78 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 496.93M | 0.13 | -0.21 | 1.78 | ||
LU1005243412 | 45.28M | -0.40 | -1.46 | 0.51 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 13.98M | 0.28 | -0.47 | 0.22 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10.95M | 0.21 | -0.47 | 0.21 |
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