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Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Caixa Rubi Renda Fixa Referenciado Di Lp (0P0000U9MB)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRCA22CTF000

S/N: 10.646.885/0001-54

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.49B

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Posiciones en 0P0000U9MB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U9MB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.590	8.110	0.520
Bonos	92.410	92.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.877	9.356
Precio/Valor Contable	1.068	1.787
Precio/Ventas	0.529	6.298
Precio/Flujo de Caja	3.373	176.975
Rendimiento del dividendo	3.181	3.680
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.753	14.377

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.120	65.821
Corporativo	36.301	24.189
Efectivo	4.579	3.583

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Caixa Master Plus 50 FI RF Ref DI LP	-	100.52	-	-
	Valores A Receber	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Caixa DTVM

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	26.01B	8.97	11.93	9.17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	21.15B	10.33	12.58	9.46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	19B	10.12	12.31	9.26
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER	16.21B	9.87	12.92	9.76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	15.24B	10.08	12.30	9.27

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