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Enerprev Sul América Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00015T01)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BREPR9CTF003

S/N: 21.624.914/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 442.19M

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Posiciones en 0P00015T01

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P00015T01). Nuestra información sobre los activos en cartera de ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.090	0.020
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	99.920	99.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.495	3,008.830
Corporativo	27.508	13.749
Efectivo	-0.016	2,300.560

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	44.46	3,944.010	+0.12%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16.03	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.13	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.88	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.1523%	BRC6CSC00497	2.69	-	-
Bradesco Di1	-	2.48	-	-
Banco Bradesco SA 2.25545%	BRBBDCLTR8M9	2.43	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI2L3	1.76	-	-
EQUATORIAL SA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	1.32	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/12/26	BRDASADBS0C0	1.32	-	-

Principales fondos de otros activos de Sul América Investimentos GDR SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	10.06	12.10	9.45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	11.27	8.20	13.05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.21B	10.26	11.94	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939.48M	1.05	12.38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863.09M	0.74	11.41	9.15

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