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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small B (0P0000TPKC)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859229

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130.97M

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Posiciones en 0P0000TPKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B (0P0000TPKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.950	3.960	0.010
Acciones	92.720	92.720	0.000
Preferentes	3.320	3.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.478	16.036
Precio/Valor Contable	1.665	2.213
Precio/Ventas	1.014	1.285
Precio/Flujo de Caja	8.831	9.554
Rendimiento del dividendo	3.500	2.753
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.637	12.418

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	34.680	27.259
Tecnología	14.450	15.917
Servicios financieros	12.840	10.975
Bienes de consumo	8.020	5.483
Salud	7.510	11.320
Bienes Raíces	6.500	3.916
Energía	5.020	3.833
Materias primas	3.780	6.482
Servicios de comunicación	3.290	4.100
Consumo cíclico	2.590	11.877
Servicios públicos	1.340	2.542

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Burckhardt Compression	CH0025536027	3.63	633.00	-1.09%
Subsea 7	LU0075646355	3.61	168.70	-1.00%
Wartsila	FI0009003727	3.38	17.77	-1.00%
Bankinter	ES0113679I37	3.34	7.734	+1.05%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3.32	-	-
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3.32	300.00	-0.07%
Sopra Steria	FR0000050809	3.28	177.10	-0.84%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.27	77.700	-2.75%
Nordex SE	DE000A0D6554	3.23	13.660	+3.09%
Merlin Properties SA	ES0105025003	3.20	10.190	-0.68%

Principales fondos de acciones de Bellevue Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1.5B	11.54	2.17	12.10
Adamant Medtech I EUR	1.5B	12.13	2.88	12.90
Adamant Medtech T EUR	1.5B	11.88	2.58	12.54
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.5B	11.32	-1.59	9.04
LU1477743386	416.62M	7.47	-1.63	-

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EUR/USD	1.0877	0.0000	0.00%
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EUR/MXN	21.8801	-0.0012	-0.01%
GBP/USD	1.2958	0.0001	0.00%
USD/CAD	1.3900	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	165.84	+0.37	+0.22%

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