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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.59M

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Posiciones en 0P0000A78W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon 25/75 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.910	3.330	0.420
Acciones	10.530	10.590	0.060
Bonos	68.700	68.700	0.000
Convertibles	1.360	1.360	0.000
Otros	16.500	16.520	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.027	11.232
Precio/Valor Contable	1.244	1.651
Precio/Ventas	0.894	1.285
Precio/Flujo de Caja	5.807	7.482
Rendimiento del dividendo	4.510	3.198
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.824	12.758

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	18.170	13.936
Servicios financieros	17.300	22.844
Bienes de consumo	12.710	5.493
Industria	12.630	10.137
Tecnología	9.920	19.139
Consumo cíclico	6.750	8.214
Salud	6.170	6.198
Servicios de comunicación	6.030	6.380
Materias primas	4.680	3.499
Servicios públicos	2.930	4.835
Energía	2.720	8.017

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4.55	391.00	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.47	81.30	0.00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2.29	5,487	-0.33%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2.23	96.900	-1.02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.94	107.35	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.60	114.81	0.00%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1.52	71,180	+0.14%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.41	16,650	-0.77%
Alony B12	IL0039004952	1.41	86.23	+0.05%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.34	92.110	+0.01%

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon 30 70	792.07M	5.64	2.79	2.94
Epsilon Managed Portfolio	121.96M	6.96	2.94	3.25
Epsilon Global Shares	95.06M	14.42	9.16	6.99
Epsilon Gold	36.87M	21.90	12.99	-
Epsilon ETF Europe Stocks	13.03M	12.07	5.90	4.27

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USD/CAD	1.3576	+0.0024	+0.17%
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