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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.67M

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Posiciones en 0P0000A78W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon 25/75 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.100	1.400	0.300
Acciones	11.410	11.470	0.060
Bonos	69.610	69.610	0.000
Convertibles	1.300	1.300	0.000
Otros	16.590	16.650	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.598	11.203
Precio/Valor Contable	1.210	1.604
Precio/Ventas	1.246	1.406
Precio/Flujo de Caja	6.602	7.817
Rendimiento del dividendo	3.244	2.996
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.125	13.608

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	24.050	14.594
Servicios financieros	16.820	22.989
Industria	12.630	10.276
Tecnología	10.500	18.486
Bienes de consumo	8.750	5.417
Consumo cíclico	6.480	8.162
Salud	6.120	6.050
Servicios públicos	5.650	4.727
Servicios de comunicación	5.070	6.126
Materias primas	3.050	3.546
Energía	0.880	7.979

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4.66	402.23	+0.24%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.65	113.94	+0.07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.59	88.30	-0.10%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2.20	5,769	+0.24%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2.05	97.77	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.63	115.60	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.44	90.60	0.00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.40	18,160	+0.33%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.36	94.36	-0.24%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.35	71.78	+0.01%

Principales fondos de acciones de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon 30 70	805.42M	9.93	3.38	3.29
Epsilon Managed Portfolio	120.36M	10.73	3.41	3.54
Epsilon Global Shares	89.38M	16.88	10.98	6.46
Epsilon Gold	42.21M	24.84	15.76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10.57M	2.63	5.08	3.10

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USD/CAD	1.4353	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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