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Ksm Active 90-10il (0P0000LZMS)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051127194

S/N: 5112719

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502M

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Posiciones en 0P0000LZMS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon 90/10 Dividend Stocks (0P0000LZMS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon 90/10 Dividend Stocks incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.510	5.510	0.000
Acciones	6.660	6.660	0.000
Bonos	82.740	82.740	0.000
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Otros	4.980	5.060	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.458	10.488
Precio/Valor Contable	1.539	1.627
Precio/Ventas	1.350	1.377
Precio/Flujo de Caja	8.400	7.583
Rendimiento del dividendo	3.073	2.979
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.845	12.868

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	18.720	15.565
Tecnología	17.150	17.688
Servicios financieros	13.190	23.813
Industria	10.980	10.465
Salud	8.620	8.027
Consumo cíclico	8.410	7.470
Bienes de consumo	8.010	5.851
Servicios públicos	5.180	5.648
Servicios de comunicación	5.160	6.710
Materias primas	3.010	4.087
Energía	1.560	7.525

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 308

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.04	89.50	+0.27%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2.04	606.44	+0.56%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.89	103.34	+0.05%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	1.67	24,940	-0.32%
Israel Electric Corporation Ltd.	-	1.63	-	-
Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027	IL0061202243	1.39	113.50	-0.02%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.38	101.20	+0.02%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.31	108.69	+0.08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.27	109.73	+0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.20	94.080	+0.06%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	556.47M	3.73	0.55	1.34
Epsilon Government Bonds + 10	193.43M	5.79	0.71	2.17
Epsilon Government Bonds	169.82M	3.44	-0.02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147.59M	5.97	1.35	2.30
Epsilon 10 90	121.19M	10.86	3.69	-

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USD/CAD	1.4391	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	162.90	-0.01	-0.01%

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