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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.900 | 16.840 | 13.940 |
Acciones | 10.830 | 16.250 | 5.420 |
Bonos | 86.280 | 86.470 | 0.190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.779 | 16.287 |
Precio/Valor Contable | 2.959 | 2.471 |
Precio/Ventas | 2.128 | 1.793 |
Precio/Flujo de Caja | 12.533 | 10.424 |
Rendimiento del dividendo | 2.179 | 2.567 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.594 | 10.663 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.160 | 21.035 |
Servicios financieros | 15.800 | 16.738 |
Consumo cíclico | 12.320 | 11.160 |
Industria | 9.680 | 11.630 |
Salud | 8.420 | 12.091 |
Servicios de comunicación | 8.380 | 7.095 |
Bienes de consumo | 5.650 | 7.279 |
Energía | 3.600 | 3.618 |
Servicios públicos | 2.820 | 3.438 |
Materias primas | 2.590 | 5.061 |
Bienes Raíces | 1.580 | 4.019 |
Número de posiciones en largo: 118
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 8.81 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 7.73 | 101.031 | +0.04% | |
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 3.79 | 100.560 | +0.13% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3.37 | 100.655 | +0.09% | |
Austria 2 15-Jul-2026 | AT0000A308C5 | 3.07 | 99.900 | +0.13% | |
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | FI4000197959 | 3.00 | 98.01 | +0.08% | |
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 | DE000C6XKDW2 | 2.97 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 2.88 | 100.765 | -0.14% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 2.88 | 101.080 | +0.18% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 2.44 | 102.350 | +0.25% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005406910 | 195.34M | 3.55 | -2.10 | - | ||
Epsilon QReturn | 78.16M | 5.11 | 0.99 | 2.84 | ||
Epsilon QValue | 5.8M | 5.34 | 4.00 | 5.27 | ||
Epsilon DLongRun | 3.23M | 5.05 | -1.71 | 1.04 | ||
Epsilon QEquity | 2.21M | 6.71 | 3.57 | 6.64 |
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