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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.410 | 4.410 | 0.000 |
Bonos | 94.900 | 95.810 | 0.910 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.630 | 0.630 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.700 | 21.352 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 3.372 |
Precio/Ventas | 0.737 | 2.607 |
Precio/Flujo de Caja | 10.806 | 15.065 |
Rendimiento del dividendo | 7.482 | 1.684 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.374 | 12.990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.887 | 72.814 |
Efectivo | 4.342 | 10.463 |
Corporativo | 3.995 | 4.825 |
Derivado | 0.070 | 6.830 |
Número de posiciones en largo: 323
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 8.69 | 99.250 | -0.10% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4.75 | 85.010 | +0.38% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4.20 | 91.270 | +0.26% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 3.99 | 100.420 | +0.19% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 3.99 | 93.91 | +0.18% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3.62 | 98.440 | +0.04% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.22 | 98.79 | +0.42% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 3.18 | 97.14 | +0.31% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 2.98 | 115.66 | +0.23% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 2.89 | 3.439 | -0.66% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7.6B | -1.08 | -4.30 | 0.79 | ||
LU0097116510 | 3.25B | -0.93 | -7.49 | 0.65 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.01 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.00 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.09B | 0.78 | 0.36 | 3.04 |
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