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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.77B

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Posiciones en 0P0000G0FR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	4.360	2.920
Bonos	98.490	99.290	0.800
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.700	21.543
Precio/Valor Contable	0.732	3.447
Precio/Ventas	0.737	2.613
Precio/Flujo de Caja	10.806	15.412
Rendimiento del dividendo	7.482	1.775
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.374	12.172

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.933	72.533
Efectivo	1.434	10.347
Corporativo	4.359	3.325

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4.83	100.730	-0.16%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.63	87.720	-0.60%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.36	106.410	-0.23%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.34	96.43	+0.07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.31	101.430	0.00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4.22	103.080	-0.24%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.95	96.98	-0.05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.95	100.950	-0.11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.20	93.720	-0.03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.73	99.650	+0.03%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.77B	-0.12	-3.25	-0.09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	1.11	3.29	3.34
LU0097116510	2.74B	-0.39	-6.09	-0.85

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EUR/MXN	21.3188	+0.0326	+0.15%
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USD/CAD	1.4174	+0.0001	+0.01%
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