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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0278427041

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.89B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.290	3.540	3.250
Bonos	99.650	99.650	0.000
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.700	21.276
Precio/Valor Contable	0.732	3.390
Precio/Ventas	0.737	2.556
Precio/Flujo de Caja	10.806	15.154
Rendimiento del dividendo	7.482	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.374	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.594	73.822
Corporativo	3.671	3.893
Efectivo	0.293	11.534
Derivado	0.383	8.329

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.50	104.200	-1.09%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.97	100.780	-0.04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.60	87.370	+0.06%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.44	96.70	+0.02%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.29	93.30	-0.93%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.24	92.900	-0.01%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.15	100.110	-0.16%
Francia 30A	FR0010773192	2.91	3.901	+0.00%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.58	99.09	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	2.53	98.780	-0.23%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0367640660	7.89B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.77B	3.02	-6.40	-0.06

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EUR/MXN	21.0658	+0.0480	+0.23%
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