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Epsilon Qreturn (0P00000U9P)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

ISIN: IT0001496113

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79.89M

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Posiciones en 0P00000U9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon QReturn (0P00000U9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon QReturn incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.020	29.200	6.180
Acciones	44.700	76.970	32.270
Bonos	31.870	38.540	6.670
Otros	0.420	0.420	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.863	16.302
Precio/Valor Contable	2.009	2.489
Precio/Ventas	1.418	1.849
Precio/Flujo de Caja	9.166	10.170
Rendimiento del dividendo	3.244	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.037	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.520	20.522
Servicios financieros	17.140	15.304
Industria	10.510	12.036
Consumo cíclico	9.500	12.446
Servicios de comunicación	8.690	7.466
Salud	8.300	12.603
Bienes de consumo	5.820	7.664
Materias primas	4.500	6.878
Servicios públicos	4.300	3.053
Energía	3.260	3.369
Bienes Raíces	2.470	2.950

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	26.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	6.06	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	5.88	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.56	99.219	+0.03%
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5.54	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	5.45	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	4.98	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4.85	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	4.76	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4.46	99.460	+0.04%

Principales fondos de acciones de Epsilon SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213.04M	3.71	-0.25	0.14
IT0005406910	197.86M	2.91	-2.24	-
Epsilon QValue	5.88M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	4.96M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.28M	6.57	-1.06	1.23

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USD/CAD	1.4378	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	163.54	+0.01	+0.01%

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