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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

París

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.06M

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Posiciones en 0P00000QFZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Equilibre Discovery incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.430	14.730	14.300
Acciones	52.280	54.710	2.430
Bonos	35.950	53.570	17.620
Convertibles	0.960	0.960	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	10.310	10.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.689	14.997
Precio/Valor Contable	2.186	2.098
Precio/Ventas	1.217	1.448
Precio/Flujo de Caja	8.000	9.053
Rendimiento del dividendo	2.614	3.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.252	10.121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24.970	14.670
Tecnología	15.140	15.705
Servicios financieros	13.270	16.944
Salud	12.540	11.708
Consumo cíclico	9.240	11.731
Servicios de comunicación	5.980	5.947
Materias primas	4.940	6.146
Bienes Raíces	4.010	2.898
Servicios públicos	3.730	4.704
Energía	3.360	4.742
Bienes de consumo	2.810	8.182

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22.73	14,286.760	+0.23%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	20.99	-	-
EdR SICAV European Improvers K Eur	FR001400FUJ7	8.20	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	6.60	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	6.55	-	-
Clasquin Group SA	FR0004152882	5.21	-	-
EdR SICAV European Improvers I EUR	FR001400FUF5	4.82	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4.82	-	-
Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR	LU1244895394	3.51	319.210	+0.49%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.42	-	-

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0010588350	731.61M	3.91	3.19	5.11
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	736.3M	4.61	3.29	5.39
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	731.61M	4.81	3.25	5.27
FR0010505578	628.82M	3.61	0.95	6.28
FR0014009V22	22.22M	33.81	-	-

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EUR/JPY	162.90	-0.01	-0.01%

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