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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.260 | 9.430 | 0.170 |
Acciones | 90.570 | 90.570 | 0.000 |
Bonos | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.143 | 18.285 |
Precio/Valor Contable | 4.012 | 3.093 |
Precio/Ventas | 2.482 | 2.252 |
Precio/Flujo de Caja | 13.469 | 12.491 |
Rendimiento del dividendo | 1.467 | 2.009 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.384 | 10.608 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 24.710 | 11.430 |
Salud | 21.970 | 13.047 |
Tecnología | 15.860 | 24.068 |
Servicios financieros | 11.040 | 16.341 |
Consumo cíclico | 9.570 | 10.767 |
Bienes de consumo | 9.000 | 7.558 |
Servicios de comunicación | 7.850 | 7.999 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD Liquidity Prem Inc | IE00B44BQ083 | 8.28 | - | - | |
Amazon.com | US0231351067 | 6.05 | 194.54 | -2.36% | |
Microsoft | US5949181045 | 6.00 | 380.16 | -3.34% | |
Safran | FR0000073272 | 4.80 | 238.40 | -4.94% | |
Airbus Group | NL0000235190 | 4.58 | 163.12 | -3.80% | |
Diageo | GB0002374006 | 4.31 | 2,183.0 | +0.30% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 4.16 | 480.22 | -2.69% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 4.12 | 74.31 | -4.31% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 4.08 | 165.87 | -4.60% | |
Aon | IE00BLP1HW54 | 3.86 | 398.99 | -1.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Fund USD B Share Class | 1.83B | 5.89 | 5.58 | 8.08 | ||
Equity Fund USD C Share Class | 1.83B | 5.98 | 6.64 | 9.17 | ||
Equity Fund USD D Share Class | 1.83B | 6.00 | 6.91 | 9.44 | ||
Flexible Fund USD A Share Class | 647.27M | 2.84 | 6.93 | 6.82 | ||
Flexible Fund USD B Share Class | 25.17M | 2.80 | 6.39 | 6.29 |
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