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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107696116

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.98M

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Posiciones en 0P0001MOWI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.740	33.250	3.510
Acciones	58.960	75.510	16.550
Bonos	10.070	10.090	0.020
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	1.220	1.240	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.633	16.321
Precio/Valor Contable	2.151	2.513
Precio/Ventas	1.457	1.861
Precio/Flujo de Caja	10.028	10.166
Rendimiento del dividendo	1.704	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.245	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	47.100	21.070
Industria	15.950	11.996
Consumo cíclico	8.930	12.459
Servicios financieros	6.990	15.112
Servicios de comunicación	6.680	7.708
Salud	3.670	12.511
Materias primas	2.550	6.719
Energía	2.150	3.180
Bienes de consumo	2.080	7.673
Bienes Raíces	2.010	2.924
Servicios públicos	1.900	2.887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc	LU1752457405	13.24	-	-
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	10.56	243.840	+1.95%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR	LU0822047501	9.88	130.330	-0.90%
Spain (Kingdom of) 3.28%	ES0000012B88	7.69	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	6.85	184.200	-0.43%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€	LU0892273995	6.83	-	-
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	3.70	37.27	-0.56%
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	3.47	325.310	+0.06%
Loreto Suma FI	ES0158577009	2.94	12.060	+0.11%
BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 USD	LU1238068321	2.69	-	-

Principales fondos de acciones de Gesalcalá SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	630.4M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	33.18M	5.45	2.48	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	8.94	3.00	4.54
Alcala Global FI	28.66M	8.05	3.59	2.83
RSR Global FI	24.56M	11.17	3.24	-

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EUR/JPY	163.62	+1.13	+0.70%

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