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Allianz Cartera Moderada Fi (0P0001JD2R)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.91M

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Posiciones en 0P0001JD2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Cartera Moderada FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.750	25.100	6.350
Acciones	22.630	22.630	0.000
Bonos	55.800	56.740	0.940
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Otros	2.240	2.250	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.784	16.225
Precio/Valor Contable	3.199	2.453
Precio/Ventas	2.211	1.779
Precio/Flujo de Caja	13.556	10.349
Rendimiento del dividendo	2.047	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.872	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.010	20.688
Servicios financieros	15.300	16.419
Salud	11.690	12.459
Industria	10.490	11.697
Consumo cíclico	10.360	10.944
Servicios de comunicación	7.600	6.825
Bienes de consumo	6.620	7.441
Energía	3.910	3.683
Materias primas	3.020	5.266
Servicios públicos	2.920	3.528
Bienes Raíces	2.080	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16.48	52.40	-0.02%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	16.34	247,987.107	+0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	12.81	89.330	-0.18%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	10.06	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.75	1,169.37	-0.33%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.61	121.65	+0.03%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5.87	47,589.305	+0.01%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.06	108.18	-0.45%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.89	235.45	+0.21%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.96	9.75	-0.31%

Principales fondos de otros activos de Inversis Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Alianza Flexible		7.62M	3.28	2.11	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.19M	-0.06	-2.28	-

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USD/CAD	1.4381	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	163.43	-0.09	-0.06%

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