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Allianz Cartera Moderada Fi (0P0001JD2R)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.83M

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Posiciones en 0P0001JD2R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Cartera Moderada FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.930	25.600	8.670
Acciones	21.820	21.820	0.000
Bonos	56.740	57.280	0.540
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Otros	0.080	0.090	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.019	16.297
Precio/Valor Contable	3.078	2.441
Precio/Ventas	2.140	1.770
Precio/Flujo de Caja	12.860	10.324
Rendimiento del dividendo	2.130	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.256	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.820	20.876
Servicios financieros	14.910	16.596
Salud	12.270	12.767
Industria	10.460	11.333
Consumo cíclico	9.880	10.607
Servicios de comunicación	7.670	6.930
Bienes de consumo	6.800	7.386
Energía	3.910	3.626
Materias primas	3.190	5.313
Servicios públicos	2.980	3.424
Bienes Raíces	2.110	4.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16.84	52.26	+0.17%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	16.74	247,351.745	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.43	100.724	+0.14%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	10.31	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.71	121.08	+0.22%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.24	1,172.55	+0.21%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	6.01	47,453.314	+0.01%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.97	237.42	+1.06%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.84	109.08	+0.29%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.80	9.78	+0.20%

Principales fondos de otros activos de Inversis Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Alianza Flexible		7.61M	3.19	2.00	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.18M	-1.17	-1.99	-

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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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