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Santander Rf Ahorro Cartera Fi (0P0001CAA2)

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10.372 -0.010 -0.08%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0112793015

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.85B

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Posiciones en 0P0001CAA2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2). Nuestra información sobre los activos en cartera de SPB RF Ahorro Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.810	10.810
Bonos	86.060	86.060
Convertibles	3.120	3.120

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.351	47.692
Gobierno	16.169	22.541
Efectivo	10.355	20.126

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.41	100.720	-0.02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1.98	100.20	-0.09%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.93	102.220	-0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.86	98.91	-0.09%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.73	100.740	-0.01%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	3.62	1.47	-
ES0138986007	2.73B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.77	1.16	-0.22
Santander Rendimiento B FI	2.18B	3.01	1.41	0.03

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EUR/USD	1.0318	0.0000	0.00%
USD/JPY	158.28	-0.06	-0.04%
EUR/MXN	21.0571	+0.0393	+0.19%
GBP/USD	1.2365	+0.0002	+0.02%
USD/CAD	1.4374	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	163.33	-0.05	-0.03%

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