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Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar Fi (0P0001PYPS)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114770003

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.4B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI (0P0001PYPS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Deuda Publica 2027 Estandar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.600	1.600	0.000
Bonos	98.400	98.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.404	44.420
Efectivo	1.596	32.209

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	28.22	95.430	+0.04%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.53	96.99	-0.10%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	14.49	95.170	+0.04%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	14.44	97.97	-0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	8.05	98.36	+0.06%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7.68	98.17	+0.01%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.06B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.06B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.06B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.06B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.06B	3.26	1.75	0.39

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