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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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33.306 -0.050 -0.16%

08/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.33M

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Posiciones en 0P0001MBMT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Allocation I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.070	0.740	0.670
Bonos	228.810	228.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.838	15.241
Precio/Valor Contable	1.748	2.117
Precio/Ventas	5.688	1.575
Precio/Flujo de Caja	13.700	8.705
Rendimiento del dividendo	2.749	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.319	12.309

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	153.329	11.941
Gobierno	75.466	13.327
Efectivo	-128.884	779.682
Titulizado	0.014	2.191

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 1.59%	-	28.12	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.00	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.62	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.31	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.08	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.06	-	-

Principales fondos de acciones de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	173.27M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	151.03M	29.73	10.17	-
Renta 4 Activos Globales FI	110.03M	6.00	2.71	3.92
ES0173286008	110.03M	5.15	2.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	99.69M	1.51	0.35	5.67

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