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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.11M

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Posiciones en 0P0001MBMT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Allocation I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.480	25.300	1.820
Acciones	1.190	1.820	0.630
Bonos	75.320	75.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.838	15.202
Precio/Valor Contable	1.748	2.113
Precio/Ventas	5.688	1.568
Precio/Flujo de Caja	13.700	8.836
Rendimiento del dividendo	2.749	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.319	12.336

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.309	13.061
Efectivo	23.486	779.779
Titulizado	0.013	2.160

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 1.59%	-	27.71	-	-
United States Treasury Bonds 0.14%	-	26.23	-	-
United States Treasury Bonds 0.15%	-	20.64	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0.58	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-01-24	-	0.55	-	-
Opcion:wac 020325 2025-03-02	-	0.27	-	-
United States Treasury Bonds 1.27%	-	0.25	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	0.24	-	-
United States Treasury Bonds 0.31%	-	0.24	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0.22	-	-

Principales fondos de acciones de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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USD/JPY	153.62	-0.59	-0.38%
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EUR/JPY	161.52	-0.32	-0.20%

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