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Gestión Boutique Viii Mustallar Fi (0P0001HH0A)

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95.791 -0.020 -0.03%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.31K

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Posiciones en 0P0001HH0A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestion Boutique VIII Mustallar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.050	48.340	10.290
Bonos	61.950	61.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.869	14.101
Precio/Valor Contable	1.536	1.808
Precio/Ventas	1.316	1.330
Precio/Flujo de Caja	8.684	8.042
Rendimiento del dividendo	2.509	2.875
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.478	10.756

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.597	38.704
Efectivo	17.403	173.017

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	20.66	103.570	-0.16%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	20.65	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	20.65	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	20.65	104.734	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0.00	92.270	-0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	87.770	-0.46%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	0.00	94.85	-0.25%
España 20A	ES0000012411	0.00	3.666	-0.08%
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	0.00	16.31	-0.12%

Principales fondos de otros activos de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0131445134	15.09M	9.58	10.30	-
ES0110407105	11.25M	9.58	6.02	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	4.23M	9.42	-0.92	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.61M	3.84	2.95	2.03
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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