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Gestión Boutique Viii Mustallar Fi (0P0001HH0A)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142.52K

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Posiciones en 0P0001HH0A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestion Boutique VIII Mustallar FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.780	22.420	7.640
Bonos	84.070	84.070	0.000
Preferentes	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.869	14.313
Precio/Valor Contable	1.536	1.865
Precio/Ventas	1.316	1.374
Precio/Flujo de Caja	8.684	8.341
Rendimiento del dividendo	2.509	2.807
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.478	9.965

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.031	12.021
Corporativo	16.887	12.109
Efectivo	15.001	144.887
Derivado	-0.221	25.395

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17.14	16.35	-0.12%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11.34	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11.34	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11.34	96.04	+0.21%
España 15A	ES00000123C7	11.34	3.304	-0.12%
España 20A	ES0000012411	11.34	3.468	-0.26%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11.34	89.180	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.390	+0.16%
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	LU1841731745	0.00	16.19	-1.70%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	0.00	4.53	-2.58%

Principales fondos de otros activos de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0131445134	16.58M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.76M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.97M	7.30	-4.31	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	1.85	2.40	2.03
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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