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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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18/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0001PW7Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos 2025 II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.860	3.860	0.000
Bonos	96.140	96.140	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.144	44.939
Efectivo	3.856	32.708

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	22.31	97.270	+0.04%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21.67	99.65	+0.12%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	19.57	99.83	+0.07%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18.65	100.128	+0.10%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.06	100.881	+0.07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.38	86.480	+0.32%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.38	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 2.312%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Bonos de España a 31 años (30-Jul-2041)	ES00000122V9	0.00	56.059	+0.64%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ES0135709006		69.33M	-	-	-

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