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Bbva Bonos 2025 Ii Fi (0P0001PW7Q)

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10.640 +0.002 +0.02%

06/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 0P0001PW7Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos 2025 II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.360	2.360	0.000
Bonos	97.640	97.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.643	44.542
Efectivo	2.357	31.957

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	23.92	98.675	+0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	22.11	99.87	+0.02%
Spain (Kingdom of) 2.628%	ES0L02510102	20.47	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	19.26	100.172	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9.42	100.635	-0.02%
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000129B6	1.90	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.39	99.68	+0.01%
Spain (Kingdom of) 2.328%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.05	99.96	+0.10%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0L02509054	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ES0135709006		113.37M	0.67	-	-
	ES0179399003		49.76M	0.22	-	-

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