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Bbva Bonos 2029 A Fi (0P0001SLPG)

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10.297 -0.010 -0.06%

15/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135709006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.04M

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Posiciones en 0P0001SLPG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bbva Bonos 2029 A FI (0P0001SLPG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bbva Bonos 2029 A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.680	2.490	0.810
Bonos	98.320	98.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.323	44.939
Efectivo	1.677	32.708

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	28.98	92.18	+0.09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	24.27	89.170	0.00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	13.49	90.910	+0.20%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	8.39	102.98	+0.03%
Italy (Republic Of) 3.466%	IT0003268957	6.82	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5.95	-	-
Junta de Andalucia 3.2%	ES0000090946	5.00	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4.50	104.340	+0.11%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES00000126R8	0.91	-	-
Spain (Kingdom of) 2.973%	ES00000126F3	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ES0135707000		1.17B	2.05	-	-

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