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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.090 | 4.960 | 3.870 |
Bonos | 97.840 | 97.840 | 0.000 |
Convertibles | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92.204 | 49.812 |
Gobierno | 6.136 | 34.848 |
Efectivo | 0.585 | 15.252 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 3.87 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | XS2575952424 | 1.25 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02502075 | 1.14 | - | - | |
Sse PLC 1.25% | XS2156787090 | 1.06 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 2.625% | XS1797138960 | 1.02 | - | - | |
Engie SA 2.375% | FR0011911247 | 1.01 | - | - | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 0.93 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4% | DE000A3LGGL0 | 0.91 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.875% | XS2637963146 | 0.90 | - | - | |
Achmea BV 3.625% | XS2560411543 | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.03B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.03B | 1.06 | 0.55 | - | ||
ES0112793015 | 3.03B | 1.31 | 0.94 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.98 | 0.32 | -0.38 | ||
Santander Rendimiento B FI | 2.3B | 1.07 | 0.58 | -0.13 |
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