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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.300 | 98.300 | 0.000 |
Convertibles | 2.670 | 2.670 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.125 | 49.230 |
Gobierno | 5.179 | 36.072 |
Efectivo | -0.976 | 17.164 |
Número de posiciones en largo: 389
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3.39 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375% | PTCGDCOM0037 | 1.35 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 1.13 | - | - | |
Axa SA 3.875% | XS1069439740 | 1.05 | - | - | |
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875% | XS1512827095 | 0.99 | - | - | |
Engie SA 2.375% | FR0011911247 | 0.94 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 0.89 | 93.120 | +0.08% | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 0.89 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 0.88 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 3.875% | XS2637963146 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 2.84B | 4.50 | 2.04 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.84B | 4.34 | 1.95 | 0.86 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.84B | 3.62 | 1.47 | - | ||
Santander Rendimiento S FI | 2.17B | 3.63 | 2.07 | 0.69 | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.17B | 3.68 | 2.13 | - |
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