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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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354.502 -0.240 -0.07%

11/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.31M

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Posiciones en 0P0001FSTK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rural Bonos High Yield Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.480	25.250	19.770
Acciones	0.050	0.050	0.000
Bonos	91.190	93.440	2.250
Convertibles	1.910	1.910	0.000
Preferentes	1.150	1.150	0.000
Otros	0.220	0.270	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.214	9.808
Precio/Valor Contable	4.738	3.867
Precio/Ventas	0.062	0.852
Precio/Flujo de Caja	3.187	33.694
Rendimiento del dividendo	-	3.319
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.415

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.098	86.327
Derivado	2.044	17.208
Efectivo	3.304	9.091
Gobierno	0.442	3.642
Titulizado	0.357	1.267

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3.81	183.450	+0.15%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3.78	185.954	+0.12%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.76	158.550	+0.10%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3.75	37.072	+0.12%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.72	43.881	+0.12%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3.71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3.70	180.070	+0.16%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3.69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3.68	-	-

Principales fondos de bonos de Gescooperativo SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	317.98M	0.18	0.95	-0.18
Rural Renta Fija 3 FI	375.7M	0.19	-0.36	-0.60
Rural Diner Plus FI	149.04M	0.20	1.13	0.04
Rural Rendimiento FI	92.27M	0.14	0.62	-0.24
Rural Renta Fija Internacional FI	45.49M	-0.07	2.45	-0.06

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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