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Acacia Renta Dinámica I Fi (0P0001RD98)

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28/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0157935026

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.13M

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Posiciones en 0P0001RD98

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Acacia Renta DinÃ¡mica I FI (0P0001RD98). Nuestra información sobre los activos en cartera de Acacia Renta DinÃ¡mica I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42.140	42.140	0.000
Bonos	57.860	57.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.406	15.340
Precio/Valor Contable	1.765	2.048
Precio/Ventas	1.129	1.407
Precio/Flujo de Caja	7.319	8.524
Rendimiento del dividendo	3.581	2.849
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.652	11.106

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	42.145	12.908
Corporativo	38.986	19.521
Gobierno	18.870	14.030

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13.75	98.099	+0.03%
France (Republic Of)	FR0011619436	7.40	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	2.79	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	2.66	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	2.63	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	2.62	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	2.61	-	-
Bayer AG	XS2281342878	2.61	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	2.59	94.47	0.00%
British Telecommunications PLC	XS2051494222	2.50	-	-

Principales fondos de acciones de Acacia Inversión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.93M	2.26	1.57	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	3.29M	2.21	1.44	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	137.34M	2.35	1.85	-
Acacia Renta Dinamica FI	92.41M	1.70	3.81	2.90
ES0157935042	1.42M	1.62	-	-

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