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Dunas Valor Cauto R Fi (0P0001MWKP)

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12/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486003

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.72M

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Posiciones en 0P0001MWKP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Cauto R FI (0P0001MWKP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Cauto R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.360	36.190	3.830
Bonos	61.470	75.400	13.930
Convertibles	4.410	4.410	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	3.070	3.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.757	15.705
Precio/Valor Contable	1.362	2.242
Precio/Ventas	0.681	1.913
Precio/Flujo de Caja	4.822	8.594
Rendimiento del dividendo	4.445	2.840
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.172	10.932

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.690	-218.444
Consumo cíclico	19.730	136.241
Bienes de consumo	18.490	58.178
Tecnología	16.420	43.532
Industria	14.330	-152.160
Salud	11.790	109.289
Materias primas	7.560	93.445
Bienes Raíces	2.270	37.513
Energía	0.150	-42.088
Servicios de comunicación	-2.680	10.207
Servicios públicos	-13.760	33.677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.26	99.982	0.00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2.06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1.98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1.92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1.89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.59	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.05B	3.49	3.01	1.39
ES0175437005	1.05B	3.19	2.71	-
Dunas Valor Flexible i	305.94M	5.99	6.66	4.20
ES0175316019	305.94M	5.54	5.98	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	189.74M	4.48	4.95	2.53

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