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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 401.35M

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Posiciones en 0P0001CJXR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.860	6.870	0.010
Bonos	92.040	92.080	0.040
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.886	80.771
Efectivo	6.859	11.469
Gobierno	1.124	12.160
Titulizado	0.030	7.683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6.87	53.94	+0.09%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6.64	220.21	+0.08%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.19	157.34	-0.10%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4.62	150.19	-0.05%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.43	124.96	+0.06%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4.06	14.63	+0.08%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.39	119.12	-0.08%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2.11	4.980	+0.02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.97	4.75	0.05%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.90	53.23	+0.04%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.06B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.06B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.06B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.06B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.06B	3.26	1.75	0.39

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