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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26.600 | 42.470 | 15.870 |
Bonos | 72.980 | 75.010 | 2.030 |
Convertibles | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
Otros | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.717 | 12.523 |
Precio/Valor Contable | 1.585 | 681.985 |
Precio/Ventas | 0.734 | 1.022 |
Precio/Flujo de Caja | 4.420 | 5.830 |
Rendimiento del dividendo | 1.763 | 17.631 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 15.863 | 8.742 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 65.764 | 59.822 |
Corporativo | 26.963 | 45.248 |
Efectivo | 5.012 | 38.697 |
Derivado | 1.606 | 74.620 |
Titulizado | 0.050 | 7.348 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 9.74 | - | - | |
Groupama Ultra Short Term Bond IC | FR0012599645 | 8.62 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 8.48 | 50.95 | -0.02% | |
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C | FR0013095312 | 8.21 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 7.68 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005542516 | 6.52 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6.38 | 99.315 | +0.02% | |
Italy 0 13-Sep-2024 | IT0005561458 | 6.14 | 99.257 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02406079 | 6.12 | - | - | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR | LU0628638032 | 5.84 | 13.343 | +0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 2.98B | 1.65 | 1.06 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.98B | 1.58 | 1.00 | 0.67 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.98B | 1.31 | 0.64 | - | ||
Santander Rendimiento C FI | 2.35B | 1.43 | 0.90 | 0.10 | ||
Santander Rendimiento S FI | 2.35B | 1.63 | 1.35 | 0.55 |
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