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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207.1M

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Posiciones en 0P0000ZF8D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunas Valor Equilibrado R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	32.800	32.800
Bonos	91.370	91.370
Convertibles	5.240	5.240
Preferentes	2.580	2.580
Otros	2.800	2.800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.736	15.778
Precio/Valor Contable	1.454	2.330
Precio/Ventas	0.939	1.985
Precio/Flujo de Caja	7.537	9.060
Rendimiento del dividendo	4.314	2.770
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.637	11.028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.590	39.501
Servicios financieros	18.770	82.948
Tecnología	12.040	38.060
Consumo cíclico	11.410	-16.839
Salud	9.740	-2.306
Servicios públicos	8.280	-4.605
Bienes de consumo	5.780	-12.519
Energía	5.720	-0.547
Servicios de comunicación	4.380	7.143
Materias primas	3.860	-23.963
Bienes Raíces	0.430	-5.683

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.894	+0.03%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1.12B	4.90	3.41	1.43
ES0175437005	1.12B	4.40	3.06	-
Dunas Valor Flexible i	327.78M	6.77	6.45	4.16
ES0175316019	327.78M	5.97	5.73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	207.1M	5.67	5.08	2.62

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EUR/MXN	21.3188	+0.0042	+0.02%
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USD/CAD	1.4388	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	162.80	-0.11	-0.07%

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