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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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10.832 -0.000 -0.00%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 783.79M

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Posiciones en 0P0001Q9FP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Ahorro A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.830	14.040	0.210
Bonos	80.170	80.170	0.000
Convertibles	6.000	6.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.861	49.454
Gobierno	14.447	35.705
Efectivo	12.261	17.868
Derivado	0.416	9.350
Titulizado	0.014	6.984

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 394

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.87	100.080	-0.12%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.62	100.02	+0.08%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1.58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.06	95.370	-0.03%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.02	100.000	+0.04%

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.34B	3.91	1.82	0.77
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	5.67	-0.20	-

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EUR/USD	1.0420	+0.0005	+0.05%
USD/JPY	156.11	+0.05	+0.03%
EUR/MXN	21.2271	+0.0065	+0.03%
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USD/CAD	1.4375	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	162.67	+0.18	+0.11%

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