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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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6.726 +0.010 +0.17%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.76M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001D7G3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWM Renta Fija Flexible Q FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	16.190	9.620
Bonos	88.430	88.430	0.000
Convertibles	2.710	2.710	0.000
Preferentes	2.290	2.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83.234	49.454
Derivado	9.586	9.350
Gobierno	7.489	35.705
Efectivo	-3.018	17.868

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5.03	97.26	-0.07%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.56	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.48	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.44	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Valor P	158.17M	3.28	1.24	0.00
ES0180942007	158.17M	3.48	1.47	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	71.35M	4.03	0.88	2.06
ES0176929018	22.02M	3.15	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.63M	12.14	2.23	0.35

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