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Swm Renta Fija Flexible Z Fi (0P0001D7G3)

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6.760 -0.004 -0.06%

10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.28M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001D7G3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWM Renta Fija Flexible Q FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.230	15.500	9.270
Bonos	88.920	88.920	0.000
Convertibles	2.640	2.640	0.000
Preferentes	2.200	2.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.739	48.668
Derivado	9.219	9.999
Gobierno	8.391	34.577
Efectivo	-2.984	17.216

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.01	99.461	+0.02%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.53	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.52	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.47	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.46	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.43	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.41	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.41	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.40	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.39	99.57	+0.02%

Principales fondos de bonos de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Valor P	150.91M	0.22	1.36	0.02
ES0180942007	150.91M	0.43	1.76	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	77.11M	0.95	2.30	2.01
ES0176929018	22.09M	0.40	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.78M	4.33	4.64	0.70

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Petróleo Brent	70.19	+0.12	+0.17%
Cobre	4.9195	+0.0700	+1.44%
Algodón Nº2 EE.UU.	66.55	-0.43	-0.64%
Plata	34.490	+0.747	+2.21%

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EUR/USD	1.0849	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	147.77	-0.04	-0.03%
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USD/CAD	1.4442	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	160.36	-0.06	-0.04%

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Wal Mart de Mexico	52.920	-1.410	-2.60%
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