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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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16/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0180967004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 525.95M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.240	2.240	0.000
Bonos	97.760	97.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.809	17.392
Precio/Valor Contable	3.148	2.038
Precio/Ventas	2.796	2.215
Precio/Flujo de Caja	17.763	8.636
Rendimiento del dividendo	0.415	1.862
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.097	13.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.757	64.875
Efectivo	2.243	7.446

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.41	97.590	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.20	100.200	-0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.70	100.578	0.00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.39	99.940	-0.03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.86	100.190	0.00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.63	102.130	+0.02%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4.92	99.41	-0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.83	99.64	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.53	97.752	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.39	97.97	-0.03%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.06B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.06B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.06B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.06B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.06B	3.26	1.75	0.39

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USD/CAD	1.4320	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	162.79	+0.62	+0.38%

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