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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 520.43M

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Posiciones en 0P0001J92S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.990	1.990	0.000
Bonos	98.010	98.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.809	17.392
Precio/Valor Contable	3.148	2.038
Precio/Ventas	2.796	2.215
Precio/Flujo de Caja	17.763	8.636
Rendimiento del dividendo	0.415	1.862
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.097	13.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.014	65.536
Efectivo	1.986	7.246

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.11	97.390	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6.92	100.490	+0.07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.42	100.765	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.15	100.540	+0.15%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.64	100.610	+0.15%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.56	99.79	+0.05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.03	101.230	+0.03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4.79	99.76	+0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.63	99.74	+0.08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.34	97.850	+0.09%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Plus FI	19.61B	3.04	1.66	0.36
Caixabank Monetario Premium FI	19.61B	3.26	1.82	0.42
Caixabank Monetario Cartera FI	19.61B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.61B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.61B	3.56	2.10	-

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EUR/MXN	20.9446	+0.0334	+0.16%
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USD/CAD	1.4361	-0.0007	-0.05%
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